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阳光新闻 立功竞赛半年报——“比应收账款回收

时间:2019-09-02 15:33来源:未知 作者:admin 点击:
经营物流企业就像开饭店一样,都是先提供服务后结账,只不过物流企业结账的周期要比饭店长很多。从事物流行业都必须先垫付巨额的物流成本,如果企业的应收账款余额过大,会使

经营物流企业就像开饭店一样,都是先提供服务后结账,只不过物流企业结账的周期要比饭店长很多。从事物流行业都必须先垫付巨额的物流成本,如果企业的应收账款余额过大,会使本已经紧张的流动资金更加“雪上加霜”。

在浓厚的“比学赶超,克难攻坚”的立功竞赛氛围中,财务党支部确定了比应收帐款回收率的立功竞赛子项目,上半年平均回收率为81.85%,超出指标6.85%,比去年指标增加9.85%

公司自3月初支付18年的查验退费后,账面上资金为5345万元,其中4000万元为一年定期存款,于19年6月5日到期(到期有72万元的利息收入),而账面上可用活期资金仅为1345万元。公司每个月日常需垫付海铁业务资金1600万元,需支付工资奖金及社保220万元;为了保证公司各项业务正常开展,人员工资的照常发放,而又不损失定期存款的利息,财务审计部和业务部人员决定加大清欠力度,加速应收账款的回收。

两个部门每天在共同组建的“应收账款群”里公布当天收到客户的资金金额;每周统计分板块应收账款账龄及余额;每半月两个部门共同召开应收账款会议,按板块、地区、客户进行应收账款账龄的分析,并汇报每家客户的回款情况、资金情况及下一步举措;每月做好应收账款账龄情况表、应收账款考核指标情况表,并进行相应的分析。财务审计部同时做好资金的预测和控制,支付业务费用时,利用“倒逼法”确保此项业务收入资金到位的情况下,才进行后续费用的支付。

从3月至6月底,公司应收账款账龄(除几家特殊情况客户外)基本维持在三个月,3月-6月应收账款平均回收率达到82.17%,剔除海铁补贴因素应收账款余额每月呈递减趋势。通过这一百二十天的奋战,公司的各项业务和日常活动正常开展,并且取得了72万元的利息收入。

“资金流”自始至终贯穿于企业的整个环节之中,是企业的生命之流。我们将继续努力提升公司资金的管理水平,合理的控制营运风险,提升公司整体资金的利用效率。

(责任编辑:admin)
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